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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 10 480.00 | 2 316.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 295.00 | 14 229.00 | 35 065.00 | 49 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 092.00 | 24 709.00 | 48 382.00 | 73 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 023.00 | | 129 023.00 | 129 023.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 815.00 | | 451 815.00 | 451 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 908.00 | 24 709.00 | 500 198.00 | 524 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 702.00 | 20 324.00 | | 31 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 815.00 | 11 377.00 | | 144 815.00 |
DL TOTAL (I) | 185 317.00 | 40 502.00 | | 185 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 486.00 | 40 286.00 | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 857.00 | 51 051.00 | | 57 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 37 700.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 263.00 | 26 581.00 | | 114 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 24 254.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 880.00 | 179 872.00 | | 314 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 198.00 | 220 374.00 | | 500 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VB T. V. A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 8 180.00 | 24 306.00 | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 294.00 | 156 294.00 | 1 000.00 | 157 294.00 |
VW T.V.A. | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 880.00 | 290 574.00 | 24 306.00 | 314 880.00 |