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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 182.00 | 18 924.00 | 257.00 | 19 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 196.00 | 47 250.00 | 20 945.00 | 68 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 482.00 | 66 175.00 | 42 307.00 | 108 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CF Disponibilités | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 284.00 | 66 175.00 | 348 108.00 | 414 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 156.00 | 176 517.00 | | 74 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 642.00 | -102 361.00 | | -76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313.00 | 82 956.00 | | 6 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 956.00 | 28 748.00 | | 50 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 60 297.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 105 654.00 | | 54 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 648.00 | 84 340.00 | | 87 648.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 198.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 795.00 | 279 240.00 | | 341 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 108.00 | 362 196.00 | | 348 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 346.00 | 258 790.00 | | 291 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 956.00 | 507.00 | 11 814.00 | 50 956.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 545.00 | 175 441.00 | 1 104.00 | 176 545.00 |
VW T.V.A. | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 795.00 | 291 346.00 | 11 814.00 | 341 795.00 |