| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 210.00 | 175.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 8 973.00 | 7 910.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 728.00 | 3 326.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 058.00 | 10 911.00 | 64 147.00 | 75 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 515.00 | 10 911.00 | 93 605.00 | 104 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | 19 094.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 28 752.00 | 27 094.00 | | 28 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 890.00 | 51 185.00 | | 41 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 10 507.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 2 769.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | 8 098.00 | | 12 647.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 852.00 | 72 559.00 | | 64 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 605.00 | 99 653.00 | | 93 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 14.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | -14.00 | | 8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 3 302.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 145.00 | 127 800.00 | | 101 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 487.00 | 108 706.00 | | 99 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | 19 094.00 | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 043.00 | | 15.00 | 75 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 15.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 4 117.00 | | 6 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 77.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 4 040.00 | | 6 661.00 |