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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 364.00 | 21.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 15 726.00 | 1 157.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 475.00 | 3 101.00 | 4 373.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 675.00 | 19 191.00 | 58 484.00 | 77 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 606.00 | 19 191.00 | 94 415.00 | 113 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 542.00 | 19 952.00 | | 30 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 10 590.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 39 917.00 | 39 342.00 | | 39 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 900.00 | 37 370.00 | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 900.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 797.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 18 254.00 | | 11 126.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 498.00 | 63 322.00 | | 54 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 415.00 | 102 664.00 | | 94 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 106.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 345.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -239.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 733.00 | 96 535.00 | | 89 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 158.00 | 85 944.00 | | 89 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 10 590.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 490.00 | | 187.00 | 77 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 77 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 187.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 4 153.00 | | 15 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | 77.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 4 076.00 | | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 840.00 | 10 705.00 | 17 135.00 | 27 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460.00 | 3 527.00 | 2 933.00 | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 498.00 | 37 363.00 | 17 135.00 | 54 498.00 |