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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 945.00 | 4 054.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 1 843.00 | 1 892.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646.00 | 2 788.00 | 8 858.00 | 11 646.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 595.00 | | 1 272 595.00 | 1 272 595.00 |
BZ Autres créances | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CF Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 974.00 | | 1 401 974.00 | 1 401 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 621.00 | 2 788.00 | 1 410 833.00 | 1 413 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 853.00 | 7 737.00 | | 7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 570.00 | 100 116.00 | | 97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 246 423.00 | 148 853.00 | | 246 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 23 852.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 245.00 | 318 002.00 | | 638 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 409.00 | 138 515.00 | | 324 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 409.00 | 480 369.00 | | 1 164 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 833.00 | 629 222.00 | | 1 410 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 142.00 | | 1 276 142.00 | 1 276 142.00 |
FG Production vendue services | 578 116.00 | 32 407.00 | 610 523.00 | 578 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 258.00 | 32 407.00 | 1 886 665.00 | 1 854 258.00 |
FM Production stockée | | | -29 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 28 742.00 | | 31 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 707.00 | 1 727 141.00 | | 1 863 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 137.00 | 1 627 025.00 | | 1 766 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 570.00 | 100 116.00 | | 97 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 1 644.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 644.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 245.00 | 638 245.00 | | 638 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 068.00 | 1 384 068.00 | | 1 384 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 981.00 | 1 384 068.00 | 2 913.00 | 1 386 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 409.00 | 1 164 409.00 | | 1 164 409.00 |