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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 3 554.00 | 3 371.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 6 315.00 | 2 869.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 899.00 | 9 869.00 | 9 030.00 | 18 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 334.00 | | 551 334.00 | 551 334.00 |
BZ Autres créances | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CF Disponibilités | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 254.00 | | 851 254.00 | 851 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 153.00 | 9 869.00 | 860 284.00 | 870 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 972.00 | 5 423.00 | | 9 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 234 548.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 203 664.00 | 400 972.00 | | 203 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 1 130.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 188.00 | 42 996.00 | | 152 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 316.00 | 1 006 959.00 | | 399 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 025.00 | 398 880.00 | | 101 025.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 620.00 | 1 449 965.00 | | 656 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 284.00 | 1 867 937.00 | | 860 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 810.00 | | 1 340 810.00 | 1 340 810.00 |
FG Production vendue services | 451 572.00 | 425.00 | 451 996.00 | 451 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 382.00 | 425.00 | 1 792 806.00 | 1 792 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | 20.00 | | 8 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | 20.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | 20.00 | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 85 284.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 673.00 | 3 889 456.00 | | 1 823 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 981.00 | 3 654 908.00 | | 1 820 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 234 548.00 | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 3 610.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 3 610.00 | | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 316.00 | 399 316.00 | | 399 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 030.00 | 684 030.00 | | 684 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 820.00 | 684 030.00 | 2 790.00 | 686 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 620.00 | 656 620.00 | | 656 620.00 |