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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 278 456.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 70 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 383 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 915 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 063 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 447 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 586.00 | 10 267.00 | | 12 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 911.00 | 697 234.00 | | 1 594 911.00 |
DH Report à nouveau | -168 724.00 | | | -168 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 415.00 | -168 724.00 | | -276 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 358.00 | 538 776.00 | | 1 162 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 99 500.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 29 115.00 | | 28 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 801.00 | 128 675.00 | | 284 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 159.00 | 667 451.00 | | 1 447 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 301.00 | 29 675.00 | | 94 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 106.00 | | 295 321.00 | 166 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 660.00 | | 263 958.00 | 154 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | 5 573.00 | 11 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087.00 | 56 425.00 | | 21 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 51 088.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 5 336.00 | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
UX Autres créances clients | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 648.00 | 147 858.00 | 25 790.00 | 173 648.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 801.00 | 94 301.00 | 18 000.00 | 284 801.00 |