| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976 694.00 | 231 705.00 | 744 989.00 | 976 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 13 236.00 | 3 784.00 | 17 019.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 664.00 | 244 941.00 | 758 723.00 | 1 003 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
072 Créances – Autres | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
084 Disponibilités | 770 290.00 | | 770 290.00 | 770 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 642.00 | | 1 056 642.00 | 1 056 642.00 |
110 Total général Actif | 2 060 305.00 | 244 941.00 | 1 815 364.00 | 2 060 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 207 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -445 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -299 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 463 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 250.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 628 275.00 | | | 628 275.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 427.00 | | | 461 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633 225.00 | | | 633 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |