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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 3 101.00 | 17 131.00 | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 2 920.00 | 17 484.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 687.00 | 38 246.00 | 68 441.00 | 106 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 322.00 | 44 267.00 | 663 056.00 | 707 322.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 021.00 | 44 267.00 | 800 754.00 | 845 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 319.00 | 24 927.00 | | 64 319.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 109 246.00 | 44 927.00 | | 109 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 192.00 | 555 001.00 | | 464 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 049.00 | 78 775.00 | | 90 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 128.00 | 52 154.00 | | 65 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 138.00 | 41 302.00 | | 72 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 508.00 | 727 234.00 | | 691 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 754.00 | 772 160.00 | | 800 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 901.00 | | 5 922.00 | 703 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 707 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 147 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 901.00 | | 5 922.00 | 143 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 24 286.00 | 603.00 | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 24 286.00 | 603.00 | 20 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 192.00 | 91 535.00 | 372 657.00 | 464 192.00 |
VI Groupe et associés | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 833.00 | 18 333.00 | 5 500.00 | 23 833.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 508.00 | 318 851.00 | 372 657.00 | 691 508.00 |