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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 6 071.00 | 14 160.00 | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 5 071.00 | 18 222.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 687.00 | 58 384.00 | 48 303.00 | 106 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 212.00 | 69 526.00 | 640 686.00 | 710 212.00 |
BT Marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 100.00 | 69 526.00 | 831 573.00 | 901 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 246.00 | 22 927.00 | | 87 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 042.00 | 64 319.00 | | 66 042.00 |
DL TOTAL (I) | 175 288.00 | 109 246.00 | | 175 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 709.00 | 464 192.00 | | 459 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 542.00 | 90 049.00 | | 94 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 65 128.00 | | 40 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 72 138.00 | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 285.00 | 691 508.00 | | 656 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 573.00 | 800 754.00 | | 831 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 322.00 | | 2 890.00 | 707 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 322.00 | | 2 890.00 | 147 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 267.00 | 25 259.00 | | 44 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 267.00 | 25 259.00 | | 44 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 709.00 | 92 133.00 | 367 576.00 | 459 709.00 |
VI Groupe et associés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VP Divers | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 325.00 | 39 825.00 | 5 500.00 | 45 325.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 285.00 | 288 709.00 | 367 576.00 | 656 285.00 |