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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 898 212.00 | | 19 898 212.00 | 19 898 212.00 |
BZ Autres créances | 44 916 428.00 | | 44 916 428.00 | 44 916 428.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 954 069.00 | | 44 954 069.00 | 44 954 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 852 280.00 | | 64 852 280.00 | 64 852 280.00 |
CU Autres participations | 19 898 212.00 | | 19 898 212.00 | 19 898 212.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 383.00 | | | -221 383.00 |
DK Provisions réglementées | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
DL TOTAL (I) | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 701 907.00 | | | 64 701 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 705 537.00 | | | 64 705 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 852 280.00 | | | 64 852 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 705 537.00 | | | 64 705 537.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 095.00 | | | -139 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 894.00 | | | 152 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 277.00 | | | 374 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 383.00 | | | -221 383.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 898 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 898 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898 212.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 095.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 44 914 689.00 | 44 914 689.00 | | 44 914 689.00 |
VI Groupe et associés | 64 701 907.00 | 64 701 907.00 | | 64 701 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 916 428.00 | 44 916 428.00 | | 44 916 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 705 537.00 | 64 705 537.00 | | 64 705 537.00 |