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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 898 212.00 | | 19 898 212.00 | 19 898 212.00 |
BZ Autres créances | 54 117 689.00 | | 54 117 689.00 | 54 117 689.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 119 615.00 | | 54 119 615.00 | 54 119 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 017 827.00 | | 74 017 827.00 | 74 017 827.00 |
CU Autres participations | 19 898 212.00 | | 19 898 212.00 | 19 898 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
DH Report à nouveau | -779 237.00 | | | -779 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 545.00 | | | -567 545.00 |
DK Provisions réglementées | 520 821.00 | | | 520 821.00 |
DL TOTAL (I) | -589 811.00 | | | -589 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 605 706.00 | | | 74 605 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 607 639.00 | | | 74 607 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 017 827.00 | | | 74 017 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 607 639.00 | | | 74 607 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 863.00 | | | -190 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 545.00 | | | 567 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 545.00 | | | -567 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 898 212.00 | | | 19 898 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 898 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898 212.00 | | | 19 898 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 958.00 | 286 294.00 | 95 431.00 | 329 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 958.00 | 286 294.00 | 95 431.00 | 329 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 54 117 689.00 | 54 117 689.00 | | 54 117 689.00 |
VI Groupe et associés | 74 605 706.00 | 74 605 706.00 | | 74 605 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 117 689.00 | 54 117 689.00 | | 54 117 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 607 639.00 | 74 607 639.00 | | 74 607 639.00 |