| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 1 986.00 | 15 499.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 1 562.00 | 19 859.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 905.00 | 3 547.00 | 35 358.00 | 38 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 350.00 | 3 547.00 | 67 803.00 | 71 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 38 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 38 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 118.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 655.00 | 5 644.00 | 23 722.00 | 36 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 303.00 | 18 293.00 | 23 722.00 | 49 303.00 |