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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 875.00 | 22 859.00 | 27 016.00 | 49 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 25 126.00 | 66 112.00 | 91 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 113.00 | 47 985.00 | 108 128.00 | 156 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 013.00 | | 241 013.00 | 241 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 126.00 | 47 985.00 | 349 141.00 | 397 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 145 976.00 | 73 442.00 | | 145 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 960.00 | 72 534.00 | | 49 960.00 |
DL TOTAL (I) | 214 436.00 | 164 476.00 | | 214 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 387.00 | 51 189.00 | | 38 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 998.00 | 24 663.00 | | 13 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 25 189.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 32 084.00 | | 43 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 705.00 | 134 314.00 | | 134 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 141.00 | 298 790.00 | | 349 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 348.00 | 95 935.00 | | 109 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 238.00 | | 408 238.00 | 408 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 238.00 | | 408 238.00 | 408 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 1 675.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 1 675.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 218.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 2 218.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -543.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 9 256.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 454.00 | 431 289.00 | | 464 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 494.00 | 358 755.00 | | 414 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 960.00 | 72 534.00 | | 49 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 004.00 | | 45 138.00 | 119 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 029.00 | 156 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 029.00 | 141 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 004.00 | | 45 138.00 | 104 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 016.00 | 23 183.00 | 4 214.00 | 29 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 23 183.00 | 4 214.00 | 29 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 387.00 | 13 030.00 | 25 357.00 | 38 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 753.00 | | |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 705.00 | 109 348.00 | 25 357.00 | 134 705.00 |