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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 768.00 | 7 565.00 | 17 203.00 | 24 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 768.00 | 7 565.00 | 17 203.00 | 24 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 408.00 | 2 628.00 | 39 781.00 | 42 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 979.00 | 2 628.00 | 64 351.00 | 66 979.00 |
110 Total général Actif | 91 746.00 | 10 192.00 | 81 554.00 | 91 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
242 Autres charges externes. | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
252 Charges sociales | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 141 585.00 | | | -1 141 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |