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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 057.00 | 17 896.00 | 42 160.00 | 60 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 057.00 | 17 896.00 | 42 160.00 | 60 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | 2 628.00 | 30 112.00 | 32 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 205.00 | 2 628.00 | 81 578.00 | 84 205.00 |
110 Total général Actif | 144 262.00 | 20 524.00 | 123 738.00 | 144 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 688.00 | | | 227 688.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
242 Autres charges externes. | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
252 Charges sociales | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 560.00 | | | 251 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |