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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 037.00 | 25 963.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 2 922.00 | 42 558.00 | 45 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 780.00 | 6 959.00 | 251 821.00 | 258 780.00 |
BT Marchandises | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 527.00 | 6 959.00 | 406 568.00 | 413 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DL TOTAL (I) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
EA Autres dettes | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 902.00 | | | 365 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 568.00 | | | 406 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 959.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 499.00 | 28 989.00 | 120 526.00 | 173 499.00 |
VI Groupe et associés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 740.00 | | | 202 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 591.00 | 24 291.00 | 18 300.00 | 42 591.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 485.00 | 219 975.00 | 120 526.00 | 364 485.00 |