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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 370.00 | 22 630.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 794.00 | 12 661.00 | 37 133.00 | 49 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 334.00 | 20 031.00 | 253 303.00 | 273 334.00 |
BT Marchandises | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 266.00 | 20 031.00 | 432 235.00 | 452 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 30 710.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 77 806.00 | 40 710.00 | | 77 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 237.00 | 181 684.00 | | 175 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 909.00 | 83 157.00 | | 52 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 1 417.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 6 093.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 36 389.00 | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 68 322.00 | 57 115.00 | | 68 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 428.00 | 365 857.00 | | 354 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 235.00 | 406 567.00 | | 432 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 383.00 | 221 392.00 | | 208 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 780.00 | | 44 554.00 | 258 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 48 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 273 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 480.00 | | 4 314.00 | 45 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 40 240.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 13 072.00 | | 6 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 3 333.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 9 739.00 | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 305.00 | 29 193.00 | 121 377.00 | 160 305.00 |
VI Groupe et associés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 25 595.00 | 18 300.00 | 43 895.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 799.00 | 207 687.00 | 121 377.00 | 338 799.00 |