| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 885 362.00 | | 9 885 362.00 | 9 885 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BZ Autres créances | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CF Disponibilités | 392 452.00 | | 392 452.00 | 392 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 791.00 | | 10 438 791.00 | 10 438 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 791.00 | | 10 439 791.00 | 10 439 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 170.00 | | | -261 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
DL TOTAL (I) | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 895.00 | | | 6 438 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 152.00 | | | 3 910 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 389.00 | | | 10 377 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 791.00 | | | 10 439 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 389.00 | | | 10 377 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 895.00 | | | 6 438 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 691.00 | | 1 560 691.00 | 1 560 691.00 |
FG Production vendue services | 591 372.00 | | 591 372.00 | 591 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 063.00 | | 2 152 063.00 | 2 152 063.00 |
FM Production stockée | | | 9 885 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 693 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 881.00 | | | 12 198 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 876 309.00 | | | 11 876 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UX Autres créances clients | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438 895.00 | 6 438 895.00 | | 6 438 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 152.00 | 3 910 152.00 | | 3 910 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 104.00 | | | 1 391 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 389.00 | 10 377 389.00 | | 10 377 389.00 |