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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790 371.00 | | 5 790 371.00 | 5 790 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 496.00 | 356 700.00 | 203 796.00 | 560 496.00 |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 066.00 | 356 700.00 | 6 105 366.00 | 6 462 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 066.00 | 356 700.00 | 6 106 366.00 | 6 463 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 335.00 | | | 1 050 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 335.00 | | | 1 051 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 214.00 | | | 1 496 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 818.00 | | | 3 475 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 031.00 | | | 5 055 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 366.00 | | | 6 106 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 031.00 | | | 5 055 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496 214.00 | | | 1 496 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 801 754.00 | | 5 801 754.00 | 5 801 754.00 |
FG Production vendue services | 954 052.00 | | 954 052.00 | 954 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 806.00 | | 6 755 806.00 | 6 755 806.00 |
FM Production stockée | | | -4 094 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 365.00 | | | 2 673 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 030.00 | | | 1 623 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 335.00 | | | 1 050 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 496.00 | 560 496.00 | | 560 496.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 214.00 | 1 496 214.00 | | 1 496 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 818.00 | 3 475 818.00 | | 3 475 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921 889.00 | | | 4 921 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 789.00 | 622 789.00 | | 622 789.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 031.00 | 5 055 031.00 | | 5 055 031.00 |