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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BZ Autres créances | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 262.00 | | 401 262.00 | 401 262.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | 72 081.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 358 402.00 | 311 081.00 | | 358 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | 39 872.00 | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 860.00 | 41 519.00 | | 42 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 262.00 | 352 600.00 | | 401 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 860.00 | 41 519.00 | | 42 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679.00 | 2 919.00 | | 2 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 321.00 | 72 081.00 | | 47 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |