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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 16.00 | 1 984.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 250.00 | 16.00 | 252 234.00 | 252 250.00 |
BZ Autres créances | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 153.00 | 16.00 | 524 137.00 | 524 153.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 5 970.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
DH Report à nouveau | 14 824.00 | -3 086.00 | | 14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 757.00 | 18 690.00 | | 93 757.00 |
DL TOTAL (I) | 467 763.00 | 374 006.00 | | 467 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 143.00 | 41 132.00 | | 42 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 3 000.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 7 533.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 374.00 | 51 676.00 | | 56 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 137.00 | 425 682.00 | | 524 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 374.00 | 51 676.00 | | 56 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 2 722.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 701.00 | 24 000.00 | | 104 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944.00 | 5 310.00 | | 10 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 757.00 | 18 690.00 | | 93 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 250.00 | | 2 000.00 | 250 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |