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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 836.00 | | 524 836.00 | 524 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 847.00 | 50 340.00 | 2 507.00 | 52 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 717.00 | 345 712.00 | 49 005.00 | 394 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 177.00 | 396 052.00 | 714 124.00 | 1 110 177.00 |
BT Marchandises | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 138.00 | | 111 138.00 | 111 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 315.00 | 396 052.00 | 825 263.00 | 1 221 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 609.00 | 478 239.00 | | 485 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 32 370.00 | | 35 487.00 |
DK Provisions réglementées | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 596 518.00 | 586 030.00 | | 596 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | 10 696.00 | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 19 611.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 98 985.00 | | 115 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | 102 018.00 | | 68 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 744.00 | 231 312.00 | | 213 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 263.00 | 832 343.00 | | 825 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 5 575.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -5 575.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 650.00 | 1 208 432.00 | | 1 234 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 163.00 | 1 176 062.00 | | 1 199 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | 32 370.00 | | 35 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 533.00 | 10 519.00 | | 385 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 533.00 | 10 519.00 | | 385 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 304.00 | 6 069.00 | 8 235.00 | 14 304.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 42 954.00 | 18 590.00 | 61 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 744.00 | 205 509.00 | 8 235.00 | 213 744.00 |