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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 836.00 | | 524 836.00 | 524 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 947.00 | 53 465.00 | 3 482.00 | 56 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 377.00 | 364 177.00 | 39 200.00 | 403 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 725.00 | | 305 725.00 | 305 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 176.00 | 417 642.00 | 1 011 533.00 | 1 429 176.00 |
BT Marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 697.00 | 417 642.00 | 1 262 054.00 | 1 679 697.00 |
CU Autres participations | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 518 183.00 | 496 097.00 | | 518 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 112.00 | 47 086.00 | | 53 112.00 |
DK Provisions réglementées | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 646 716.00 | 618 604.00 | | 646 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 253.00 | 8 235.00 | | 147 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 581.00 | 1 635.00 | | 47 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 831.00 | 118 803.00 | | 267 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 415.00 | 140 840.00 | | 133 415.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 337.00 | 269 677.00 | | 600 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 054.00 | 903 281.00 | | 1 262 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 082.00 | 267 602.00 | | 596 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 803.00 | | 1 348 803.00 | 1 348 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 803.00 | | 1 348 803.00 | 1 348 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 279.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 279.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -279.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 5 059.00 | | 13 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 165.00 | 1 415 034.00 | | 1 350 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 052.00 | 1 367 947.00 | | 1 297 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 112.00 | 47 086.00 | | 53 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 159.00 | | 314 017.00 | 1 115 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 836.00 | | | 524 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 033.00 | | 314 017.00 | 452 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 424.00 | 11 219.00 | | 406 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 424.00 | 11 219.00 | | 406 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VP Divers | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 416.00 | 105 312.00 | 19 104.00 | 124 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 083.00 | 596 083.00 | | 596 083.00 |