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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 029.00 | 226 484.00 | 24 544.00 | 251 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 362.00 | 113 201.00 | 11 161.00 | 124 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 803.00 | 139 493.00 | 46 309.00 | 185 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 110.00 | | 485 110.00 | 485 110.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 295.00 | 479 179.00 | 612 116.00 | 1 091 295.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BZ Autres créances | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CF Disponibilités | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 774.00 | 479 179.00 | 774 594.00 | 1 253 774.00 |
CU Autres participations | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 632.00 | 337 726.00 | | 415 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 197.00 | 77 905.00 | | 76 197.00 |
DL TOTAL (I) | 500 215.00 | 424 017.00 | | 500 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 964.00 | 203 410.00 | | 162 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 21 823.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | 49 926.00 | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | | 12 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 379.00 | 314 033.00 | | 274 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 594.00 | 738 051.00 | | 774 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 746.00 | 125 367.00 | | 125 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 841.00 | | 693 841.00 | 693 841.00 |
FG Production vendue services | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 2 468.00 | | 5 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 3 394.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 1 246.00 | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 3 807.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | -413.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 17 985.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 955.00 | 806 082.00 | | 712 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 757.00 | 728 176.00 | | 636 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 197.00 | 77 905.00 | | 76 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 999.00 | 17 933.00 | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 111.00 | 485 111.00 | | 485 111.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 832.00 | 40 191.00 | 122 641.00 | 162 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 915.00 | 583 215.00 | 4 700.00 | 587 915.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 387.00 | 125 746.00 | 122 641.00 | 248 387.00 |