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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 375.00 | 238 127.00 | 49 247.00 | 287 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 798.00 | 116 396.00 | 36 401.00 | 152 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 659.00 | 160 480.00 | 31 178.00 | 191 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 148.00 | | 207 148.00 | 207 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 271.00 | 515 004.00 | 364 266.00 | 879 271.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 308 605.00 | | 308 605.00 | 308 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 843.00 | 515 004.00 | 699 838.00 | 1 214 843.00 |
CU Autres participations | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 941.00 | 491 830.00 | | 467 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 19 011.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 484 462.00 | 519 226.00 | | 484 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 737.00 | 194 808.00 | | 153 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 16 961.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 43 928.00 | | 39 916.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 376.00 | 255 698.00 | | 215 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 838.00 | 774 925.00 | | 699 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 937.00 | 255 698.00 | | 103 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 203.00 | | 330 203.00 | 330 203.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 328.00 | | 331 328.00 | 331 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | 2 848.00 | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 2 848.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 6 672.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 6 672.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | -3 824.00 | | 5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 803.00 | 482 663.00 | | 412 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 667.00 | 463 652.00 | | 404 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | 19 011.00 | | 8 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 131.00 | | 99 972.00 | 1 106 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 180.00 | 247 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 832.00 | 879 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 652.00 | 631 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 935.00 | | 79 549.00 | 564 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 195.00 | | 20 422.00 | 541 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 414.00 | 24 758.00 | 5 168.00 | 495 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 414.00 | 24 758.00 | 5 168.00 | 495 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 660.00 | 42 221.00 | 111 438.00 | 153 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 769.00 | 234 769.00 | | 234 769.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 376.00 | 103 937.00 | 111 438.00 | 215 376.00 |