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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 673.00 | 51 081.00 | 11 592.00 | 62 673.00 |
AH Fonds commercial | 640 362.00 | | 640 362.00 | 640 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 848.00 | 261 180.00 | 17 668.00 | 278 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 445.00 | 451 873.00 | 164 572.00 | 616 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 564.00 | 764 134.00 | 848 431.00 | 1 612 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 859.00 | | 188 859.00 | 188 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BT Marchandises | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 614.00 | | 498 614.00 | 498 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 179.00 | 764 134.00 | 1 347 045.00 | 2 111 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 744.00 | 322 920.00 | | 471 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
DG Autres réserves | 36 625.00 | 115 200.00 | | 36 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 618.00 | 5 454.00 | | -17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 574 288.00 | 475 866.00 | | 574 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 498.00 | 640 836.00 | | 463 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 49 431.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 235 705.00 | | 221 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 438.00 | 74 884.00 | | 87 438.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 592.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 756.00 | 1 001 448.00 | | 772 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 045.00 | 1 477 314.00 | | 1 347 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 751.00 | 1 001 448.00 | | 549 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 169.00 | 245 054.00 | | 142 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 201.00 | | 18 375.00 | 1 809 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 012.00 | 1 612 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 205.00 | 703 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 307.00 | 895 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 465.00 | | 7 775.00 | 869 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 001.00 | | 10 598.00 | 923 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | 2.00 | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 210.00 | 60 124.00 | 11 200.00 | 715 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 548.00 | 3 837.00 | 305.00 | 47 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 661.00 | 56 287.00 | 10 896.00 | 667 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 329.00 | 98 324.00 | 223 005.00 | 321 329.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 756.00 | 549 751.00 | 223 005.00 | 772 756.00 |