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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 520.00 | 30 385.00 | 27 135.00 | 57 520.00 |
AH Fonds commercial | 640 362.00 | | 640 362.00 | 640 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 821.00 | 276 123.00 | 25 698.00 | 301 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 729.00 | 535 574.00 | 138 155.00 | 673 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 842.00 | 842 083.00 | 842 759.00 | 1 684 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 848.00 | | 209 848.00 | 209 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BT Marchandises | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CF Disponibilités | 398 652.00 | | 398 652.00 | 398 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 967.00 | | 877 967.00 | 877 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 809.00 | 842 083.00 | 1 720 726.00 | 2 562 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 744.00 | 471 744.00 | | 471 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
DG Autres réserves | 22 777.00 | 19 006.00 | | 22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 628.00 | 3 771.00 | | 165 628.00 |
DL TOTAL (I) | 743 687.00 | 578 059.00 | | 743 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 836.00 | 662 314.00 | | 622 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 262.00 | 125 891.00 | | 188 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 402.00 | 82 083.00 | | 162 402.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 27 462.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 039.00 | 897 843.00 | | 977 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 726.00 | 1 475 902.00 | | 1 720 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 438.00 | 346 853.00 | | 546 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 112.00 | | 1 752 112.00 | 1 752 112.00 |
FG Production vendue services | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 825.00 | | 1 760 825.00 | 1 760 825.00 |
FM Production stockée | | | -1 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 603.00 | 1 294 348.00 | | 1 781 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 975.00 | 1 290 577.00 | | 1 615 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 628.00 | 3 771.00 | | 165 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 233.00 | | 122 049.00 | 1 588 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 440.00 | 1 684 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 890.00 | 975 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 993.00 | | 19 890.00 | 677 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 293.00 | | 100 148.00 | 895 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | 2 011.00 | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 200.00 | 52 883.00 | | 789 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 245.00 | 2 141.00 | | 28 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 955.00 | 50 742.00 | | 760 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 262.00 | 188 262.00 | | 188 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 836.00 | 192 235.00 | 416 865.00 | 622 836.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 443.00 | 214 443.00 | | 214 443.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 039.00 | 546 438.00 | 416 865.00 | 977 039.00 |