| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 302.00 | 43 534.00 | 39 768.00 | 83 302.00 |
AP Constructions | 650 748.00 | 475 017.00 | 175 731.00 | 650 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 862.00 | 660 901.00 | 211 961.00 | 872 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 434.00 | 1 193 808.00 | 427 627.00 | 1 621 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 690 290.00 | | 690 290.00 | 690 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 951.00 | | 788 951.00 | 788 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 385.00 | 1 193 808.00 | 1 216 578.00 | 2 410 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DH Report à nouveau | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 011.00 | | | 521 011.00 |
DL TOTAL (I) | 587 957.00 | | | 587 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 578.00 | | | 1 216 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 967.00 | | | 481 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 235.00 | 102 572.00 | | 1 091 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 302.00 | 5 232.00 | | 38 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 933.00 | 97 340.00 | | 1 052 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 941.00 | 98 287.00 | 140 554.00 | 244 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 973.00 | 78 807.00 | 166.00 | 78 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 621.00 | 481 967.00 | 140 554.00 | 628 621.00 |