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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 11 661.00 | 33 339.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 318.00 | 672.00 | 990.00 |
AP Constructions | 559 279.00 | 412 433.00 | 146 846.00 | 559 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 256.00 | 14 793.00 | 2 463.00 | 17 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 927.00 | 708 005.00 | 191 923.00 | 899 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 618.00 | 1 147 209.00 | 375 409.00 | 1 522 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
CF Disponibilités | 623 899.00 | | 623 899.00 | 623 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 861.00 | | 786 861.00 | 786 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 480.00 | 1 147 209.00 | 1 162 271.00 | 2 309 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DH Report à nouveau | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 945.00 | | | 472 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 663 941.00 | | | 663 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 330.00 | | | 498 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 271.00 | | | 1 162 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597.00 | | | 367 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 404 160.00 | | 3 404 160.00 | 3 404 160.00 |
FG Production vendue services | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 253.00 | | 3 469 253.00 | 3 469 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 934.00 | |
GE Autres charges | | | 169 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 872.00 | | | 3 675 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 927.00 | | | 3 202 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 945.00 | | | 472 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 808.00 | 101 934.00 | 148 532.00 | 1 193 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 534.00 | 6 747.00 | 38 302.00 | 43 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 274.00 | 95 187.00 | 110 231.00 | 1 150 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 618.00 | 95 885.00 | 113 534.00 | 226 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 909.00 | 145 743.00 | 166.00 | 145 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 330.00 | 367 597.00 | 113 534.00 | 498 330.00 |