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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 56.00 | 1 444.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 648.00 | 57 757.00 | 42 891.00 | 100 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 478.00 | 234 841.00 | 252 637.00 | 487 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 842.00 | 292 654.00 | 327 189.00 | 619 842.00 |
BT Marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 073.00 | | 220 073.00 | 220 073.00 |
CF Disponibilités | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 283.00 | | 316 283.00 | 316 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 125.00 | 292 654.00 | 643 472.00 | 936 125.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 715.00 | 157 092.00 | | 206 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 989.00 | 179 622.00 | | 161 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | 2 494.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 379 486.00 | 348 008.00 | | 379 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 932.00 | 103 394.00 | | 130 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 399.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 57 339.00 | | 26 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | 75 196.00 | | 100 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 936.00 | | |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 5 185.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 986.00 | 256 449.00 | | 263 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 472.00 | 604 457.00 | | 643 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 110.00 | | 61 824.00 | 570 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 976.00 | 6 116.00 | 619 842.00 | 5 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 6 116.00 | 588 125.00 | 5 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | 1 500.00 | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 893.00 | | 60 324.00 | 539 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 580.00 | 67 189.00 | 6 116.00 | 231 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 580.00 | 67 133.00 | 6 116.00 | 231 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 932.00 | 34 963.00 | 81 077.00 | 130 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322.00 | 11 157.00 | 165.00 | 11 322.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 986.00 | 168 017.00 | 81 077.00 | 263 986.00 |