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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 558.00 | 942.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 088.00 | 73 779.00 | 28 308.00 | 102 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 505.00 | 277 105.00 | 227 400.00 | 504 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 479.00 | 351 442.00 | 287 038.00 | 638 479.00 |
BT Marchandises | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 393 654.00 | | 393 654.00 | 393 654.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 742.00 | | 476 742.00 | 476 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 221.00 | 351 442.00 | 763 779.00 | 1 115 221.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 703.00 | 206 715.00 | | 148 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 131.00 | 161 989.00 | | 162 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | 1 983.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 321 105.00 | 379 486.00 | | 321 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 970.00 | 130 932.00 | | 295 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 019.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 26 014.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 502.00 | 100 578.00 | | 130 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 5 443.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 674.00 | 263 986.00 | | 442 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 779.00 | 643 472.00 | | 763 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 669.00 | | 1 146 669.00 | 1 146 669.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 669.00 | | 1 146 669.00 | 1 146 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 351.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 511.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | 760.00 | | 5 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 264.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 1 023.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -512.00 | | -1 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 200.00 | 12 000.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | 54 526.00 | | 41 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 335.00 | 1 522 679.00 | | 1 230 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 205.00 | 1 360 690.00 | | 1 068 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 131.00 | 161 989.00 | | 162 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 842.00 | | 28 169.00 | 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 638 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 606 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 125.00 | | 28 000.00 | 588 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 169.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 654.00 | 68 320.00 | 9 532.00 | 292 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 501.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 597.00 | 67 819.00 | 9 532.00 | 292 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 970.00 | 35 491.00 | 260 479.00 | 295 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VP Divers | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 75 533.00 | 165.00 | 75 698.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 674.00 | 182 195.00 | 260 479.00 | 442 674.00 |