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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 11 765.00 | 14 456.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 7 243.00 | 3 706.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 906.00 | 20 044.00 | 196 862.00 | 216 906.00 |
BT Marchandises | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
BZ Autres créances | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 549.00 | 20 044.00 | 374 506.00 | 394 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 111 011.00 | 93 220.00 | | 111 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 17 791.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 136 206.00 | 119 591.00 | | 136 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 385.00 | 128 281.00 | | 66 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | 1 204.00 | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 115 614.00 | | 46 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 853.00 | 57 928.00 | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 300.00 | 303 027.00 | | 238 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 506.00 | 422 618.00 | | 374 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 299.00 | 305 627.00 | | 238 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 370.00 | 128 281.00 | | 55 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 437 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 30 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | 1 299.00 | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 1 299.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | -885.00 | | -12 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | -4 933.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 384.00 | 484 475.00 | | 479 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 769.00 | 466 684.00 | | 462 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 615.00 | 17 791.00 | | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
UX Autres créances clients | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 300.00 | 238 299.00 | | 238 300.00 |