| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 16 111.00 | 10 110.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 8 278.00 | 2 671.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 906.00 | 25 425.00 | 191 481.00 | 216 906.00 |
BT Marchandises | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 308.00 | 25 425.00 | 292 883.00 | 318 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 35 625.00 | 111 011.00 | | 35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | 16 615.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 50 642.00 | 136 206.00 | | 50 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | 66 385.00 | | 16 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 162.00 | 43 288.00 | | 124 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 46 774.00 | | 45 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | 81 853.00 | | 56 198.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 241.00 | 238 300.00 | | 242 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 883.00 | 374 506.00 | | 292 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 396.00 | 238 299.00 | | 236 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 24 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 12 196.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 12 424.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -12 424.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | -1 624.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014.00 | 479 384.00 | | 386 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 577.00 | 462 769.00 | | 379 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | 16 615.00 | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 241.00 | 236 396.00 | | 242 241.00 |