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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 907.00 | 83 818.00 | 32 088.00 | 115 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 38 360.00 | 19 591.00 | 57 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 012.00 | 374 503.00 | 194 510.00 | 569 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 192.00 | 38 162.00 | 554 031.00 | 592 192.00 |
BZ Autres créances | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
CF Disponibilités | 661 657.00 | | 661 657.00 | 661 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 625.00 | 38 162.00 | 1 472 464.00 | 1 510 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 638.00 | 412 664.00 | 1 666 973.00 | 2 079 638.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 575.00 | 252 324.00 | 138 251.00 | 390 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 048.00 | 351 624.00 | | 389 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 218.00 | 93 425.00 | | 103 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 544 827.00 | 485 748.00 | | 544 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 508.00 | 486 815.00 | | 524 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 129 320.00 | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 304.00 | 380 209.00 | | 422 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 1.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 22 675.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 092.00 | 18 189.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 146.00 | 1 037 569.00 | | 1 122 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 973.00 | 1 523 318.00 | | 1 666 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 037.00 | | 2 549 037.00 | 2 549 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 037.00 | | 2 549 037.00 | 2 549 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | 750.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 750.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 980.00 | 3 680.00 | | 37 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 4 177.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 442.00 | 7 857.00 | | 38 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 654.00 | -7 107.00 | | -35 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 586.00 | 2 678.00 | | 24 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | -8 080.00 | | 23 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 043.00 | 2 294 306.00 | | 2 673 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 825.00 | 2 200 881.00 | | 2 569 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 218.00 | 93 426.00 | | 103 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 819.00 | 7 495.00 | | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 412.00 | 117 087.00 | 170 997.00 | 428 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 592.00 | 108 616.00 | 169 065.00 | 396 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | 8 471.00 | 1 931.00 | 31 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 255.00 | 38 162.00 | 19 255.00 | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | 38 162.00 | 19 255.00 | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | 38 162.00 | 19 255.00 | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 508.00 | 153 389.00 | 363 119.00 | 524 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 968.00 | 790 522.00 | 58 446.00 | 848 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 539.00 | 790 522.00 | 63 017.00 | 853 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 146.00 | 751 027.00 | 363 119.00 | 1 122 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |