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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 909.00 | 117 263.00 | 31 646.00 | 148 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 013.00 | 49 469.00 | 48 543.00 | 98 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 547.00 | 426 124.00 | 246 424.00 | 672 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 658.00 | 12 095.00 | 631 563.00 | 643 658.00 |
BZ Autres créances | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CF Disponibilités | 987 404.00 | | 987 404.00 | 987 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 899.00 | 12 095.00 | 1 862 804.00 | 1 874 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 446.00 | 438 219.00 | 2 109 227.00 | 2 547 446.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 797.00 | 259 392.00 | 134 405.00 | 393 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 653 906.00 | | | 653 906.00 |
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 622.00 | | | 592 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 378.00 | | | 499 378.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 561.00 | | | 1 430 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 227.00 | | | 2 109 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 682.00 | | | 1 028 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 213.00 | | 3 193 213.00 | 3 193 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 213.00 | | 3 193 213.00 | 3 193 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 000.00 | | | 3 382 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 118.00 | | | 3 244 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 184.00 | | 178 789.00 | 586 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 609.00 | | 97 498.00 | 357 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 427.00 | 672 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 310.00 | 393 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 148 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 173.00 | 98 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 700.00 | | 22 153.00 | 133 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 046.00 | | 53 139.00 | 69 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | 6 000.00 | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 028.00 | 121 890.00 | 74 794.00 | 379 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 414.00 | 89 288.00 | 61 310.00 | 231 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 460.00 | 21 747.00 | 6 944.00 | 102 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 10 854.00 | 6 540.00 | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 12 095.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 12 095.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 36 856.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095.00 | 4 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 629 144.00 | 629 144.00 | | 629 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VC Groupe et associés | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 622.00 | 190 743.00 | 401 879.00 | 592 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 899.00 | | | 479 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 316.00 | 887 495.00 | 16 821.00 | 904 316.00 |
VW T.V.A. | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 561.00 | 1 028 682.00 | 401 879.00 | 1 430 561.00 |