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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
110 Total général Actif | 30 905.00 | 725.00 | 30 180.00 | 30 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 180.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 915.00 | 82 561.00 | | 40 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 916.00 | 82 561.00 | | 40 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 030.00 | 4 015.00 | | -5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 311.00 | 35 230.00 | | 14 311.00 |
242 Autres charges externes. | 27 336.00 | 32 736.00 | | 27 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 2 183.00 | | 2 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
252 Charges sociales | 1 397.00 | 3 137.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 064.00 | 77 414.00 | | 40 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 852.00 | 5 148.00 | | 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | 718.00 | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | 23.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | 5 808.00 | | 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 912.00 | | | 3 912.00 |