| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
060 Stock marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
110 Total général Actif | 29 550.00 | 725.00 | 28 825.00 | 29 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 806.00 | 40 915.00 | | 24 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 883.00 | 40 916.00 | | 29 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 580.00 | -5 030.00 | | 5 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 874.00 | 14 311.00 | | 8 874.00 |
242 Autres charges externes. | 16 029.00 | 27 336.00 | | 16 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 2 049.00 | | 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | 1 397.00 | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 759.00 | 40 064.00 | | 31 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 876.00 | 852.00 | | -1 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | 1 613.00 | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 329.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 1 767.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 299.00 | 370.00 | | 7 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725.00 | | | 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 061.00 | | | 3 061.00 |