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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 888.00 | | 449 888.00 | 449 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 888.00 | | 509 888.00 | 509 888.00 |
BZ Autres créances | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 265.00 | | 588 265.00 | 588 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 99 581.00 | 95 226.00 | | 99 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | 49 360.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 163 446.00 | 151 186.00 | | 163 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 165.00 | 360 502.00 | | 371 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | 26 828.00 | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 1 200.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | 3 151.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 818.00 | 393 841.00 | | 424 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 265.00 | 545 026.00 | | 588 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 151.00 | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 386.00 | 134 304.00 | | 142 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 121.00 | 84 944.00 | | 85 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 266.00 | 49 360.00 | | 57 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 936.00 | | | 795 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 936.00 | | | 795 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 766.00 | 44 283.00 | | 301 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 766.00 | 44 283.00 | | 301 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 165.00 | 55 342.00 | 229 654.00 | 371 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 818.00 | 108 996.00 | 229 654.00 | 424 818.00 |