| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 466 533.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 154.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 841.00 | 99 581.00 | | 111 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | 57 266.00 | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 177 895.00 | 163 446.00 | | 177 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 311.00 | 371 165.00 | | 316 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 672.00 | 46 688.00 | | 48 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 310.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | 3 655.00 | | 4 221.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 258.00 | 424 818.00 | | 377 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 154.00 | 588 265.00 | | 555 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | 103 996.00 | | 117 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 3 655.00 | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 710.00 | 142 386.00 | | 144 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 256.00 | 85 121.00 | | 85 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | 57 266.00 | | 59 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 936.00 | | 65 000.00 | 795 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 936.00 | | 65 000.00 | 795 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 049.00 | 48 355.00 | | 346 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 049.00 | 48 355.00 | | 346 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 311.00 | 56 302.00 | 233 990.00 | 316 311.00 |
VI Groupe et associés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 258.00 | 117 248.00 | 233 990.00 | 377 258.00 |