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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 600.00 | 36 257.00 | 10 343.00 | 46 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 026.00 | 19 819.00 | 15 207.00 | 35 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 247.00 | 56 076.00 | 29 172.00 | 85 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 978.00 | 5 645.00 | 352 332.00 | 357 978.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 545.00 | 5 645.00 | 583 900.00 | 589 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 792.00 | 61 721.00 | 613 071.00 | 674 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 281.00 | 165 044.00 | | 154 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 809.00 | -10 763.00 | | -8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 255 472.00 | 264 281.00 | | 255 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | 26 936.00 | | 50 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 543.00 | 414 179.00 | | 305 543.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 691.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 598.00 | 443 845.00 | | 357 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 071.00 | 708 126.00 | | 613 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 259.00 | 6 407.00 | 10 590.00 | 60 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 439.00 | 1 818.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 4 589.00 | 10 590.00 | 25 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 999.00 | 365 999.00 | | 365 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 621.00 | 365 999.00 | 3 622.00 | 369 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |