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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 600.00 | 39 271.00 | 33 329.00 | 72 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 568.00 | 26 672.00 | 5 896.00 | 32 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 148.00 | 65 943.00 | 42 205.00 | 108 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 924.00 | | 313 924.00 | 313 924.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 084.00 | | 471 084.00 | 471 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 232.00 | 65 943.00 | 513 289.00 | 579 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 849.00 | 126 972.00 | | 99 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | -27 123.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 235 348.00 | 209 849.00 | | 235 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 302 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 33 325.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 539.00 | 214 459.00 | | 261 539.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 110.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 941.00 | 550 007.00 | | 277 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 289.00 | 759 856.00 | | 513 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 125.00 | 7 976.00 | 4 158.00 | 62 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 042.00 | 4 657.00 | 3 429.00 | 38 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 082.00 | 3 319.00 | 729.00 | 24 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 558.00 | 325 558.00 | | 325 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 538.00 | 325 558.00 | 2 980.00 | 328 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |