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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 549.00 | 801.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 5 448.00 | 3 177.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 174.00 | 9 436.00 | 8 738.00 | 18 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 641.00 | 4 081.00 | 85 560.00 | 89 641.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 587.00 | 4 081.00 | 114 506.00 | 118 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 761.00 | 13 516.00 | 123 245.00 | 136 761.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | | | -8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 214.00 | | 20 980.00 | 18 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 18 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 9 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | | 20 220.00 | 9 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 760.00 | 4 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 2 060.00 | 9 436.00 | 7 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 178.00 | 3 439.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 1 882.00 | 5 997.00 | 4 115.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 828.00 | 97 068.00 | 4 760.00 | 101 828.00 |
VW T.V.A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |