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Acceuil > LISTE DES BILANS : CUSTODIA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-15 Public 2021-12-31 Complete
2020-07-07 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-03-29 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-14 Public 2017-12-31 Complete
DénominationCUSTODIA
Siren538548512
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7601
Numéro de dépôt1101
Numéro de Gestion2015B00122
Code Activité8010Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse76200 Dieppe
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 439.00 3 439.00 3 439.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 350.00 1 350.00 1 350.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 239.00 6 642.00 2 597.00 9 239.00
BH Autres immobilisations financières 4 760.00 4 760.00 4 760.00
BJ TOTAL (I) 18 788.00 11 431.00 7 357.00 18 788.00
BX Clients et comptes rattachés 125 369.00 26 784.00 98 585.00 125 369.00
BZ Autres créances 2 425.00 2 425.00 2 425.00
CF Disponibilités 25 004.00 25 004.00 25 004.00
CH Charges constatées d’avance 2 634.00 2 634.00 2 634.00
CJ TOTAL (II) 155 433.00 26 784.00 128 648.00 155 433.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 174 221.00 38 216.00 136 005.00 174 221.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DH Report à nouveau -72 686.00 -72 686.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67 255.00 -67 255.00
DL TOTAL (I) -131 691.00 -131 691.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 222.00 60 222.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 600.00 9 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 196 612.00 196 612.00
EA Autres dettes 1 261.00 1 261.00
EC TOTAL (IV) 267 696.00 267 696.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 136 005.00 136 005.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 207 696.00 207 696.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 98.00 98.00 98.00
FG Production vendue services 765 760.00 765 760.00 765 760.00
FJ Chiffres d’affaires nets 765 857.00 765 857.00 765 857.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 016.00
FQ Autres produits 1 760.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 771 634.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 98.00
FW Autres achats et charges externes 94 348.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 190.00
FY Salaires et traitements 591 184.00
FZ Charges sociales 135 629.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 873.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 835 324.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -63 690.00
GR Intérêts et charges assimilées 520.00
GU Total des charges financières (VI) 520.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -520.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -64 210.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 016.00 4 016.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 045.00 3 045.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 045.00 3 045.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 045.00 -3 045.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 771 634.00 771 634.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 838 889.00 838 889.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -67 255.00 -67 255.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 948.00 12 948.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 18 174.00 614.00 18 174.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 760.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 788.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 439.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 589.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 439.00 3 439.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 975.00 614.00 9 975.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 760.00 4 760.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 558.00 873.00 10 558.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 439.00 3 439.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 119.00 873.00 7 119.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 26 784.00 26 784.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 784.00 26 784.00
7C TOTAL GENERAL 26 784.00 26 784.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 600.00 9 600.00 9 600.00
8C Personnel et comptes rattachés 66 125.00 66 125.00 66 125.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87 730.00 87 730.00 87 730.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 261.00 1 261.00 1 261.00
UT Autres immobilisations financières 4 760.00 4 760.00 4 760.00
UX Autres créances clients 93 228.00 93 228.00 93 228.00
VA Clients douteux ou litigieux 32 141.00 32 141.00 32 141.00
VB T. V. A. 2 425.00 2 425.00 2 425.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 222.00 222.00 60 000.00 60 222.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 162.00 10 162.00 10 162.00
VS Charges constatées d’avance 2 634.00 2 634.00 2 634.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 135 188.00 130 428.00 4 760.00 135 188.00
VW T.V.A. 32 595.00 32 595.00 32 595.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 267 696.00 207 696.00 60 000.00 267 696.00