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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 239.00 | 6 642.00 | 2 597.00 | 9 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788.00 | 11 431.00 | 7 357.00 | 18 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 369.00 | 26 784.00 | 98 585.00 | 125 369.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 433.00 | 26 784.00 | 128 648.00 | 155 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 221.00 | 38 216.00 | 136 005.00 | 174 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -72 686.00 | | | -72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 255.00 | | | -67 255.00 |
DL TOTAL (I) | -131 691.00 | | | -131 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 696.00 | | | 267 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 765 760.00 | | 765 760.00 | 765 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 857.00 | | 765 857.00 | 765 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 634.00 | | | 771 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 889.00 | | | 838 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 255.00 | | | -67 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174.00 | | 614.00 | 18 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | | 614.00 | 9 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 873.00 | | 10 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 873.00 | | 7 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 222.00 | 222.00 | 60 000.00 | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 188.00 | 130 428.00 | 4 760.00 | 135 188.00 |
VW T.V.A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 696.00 | 207 696.00 | 60 000.00 | 267 696.00 |