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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 29 308.00 | 23 359.00 | 52 667.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 747.00 | 29 308.00 | 23 439.00 | 52 747.00 |
060 Stock marchandises | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
110 Total général Actif | 219 963.00 | 29 308.00 | 190 655.00 | 219 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 197.00 | 317 754.00 | | 351 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 262.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 199.00 | 320 016.00 | | 351 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 844.00 | 133 979.00 | | 153 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 791.00 | -3 063.00 | | 5 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 75 884.00 | 62 765.00 | | 75 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 577.00 | 7 546.00 | | -5 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 102.00 | 49 450.00 | | 42 102.00 |
252 Charges sociales | 32 709.00 | 28 877.00 | | 32 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | 5 863.00 | | 6 909.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 672.00 | 285 421.00 | | 311 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 527.00 | 34 595.00 | | 39 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 833.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 214.00 | 33 689.00 | | 39 214.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 422.00 | | | 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |