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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 607.00 | 45 880.00 | 50 727.00 | 96 607.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 687.00 | 45 880.00 | 50 807.00 | 96 687.00 |
060 Stock marchandises | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
084 Disponibilités | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 359.00 | | 335 359.00 | 335 359.00 |
110 Total général Actif | 432 046.00 | 45 880.00 | 386 166.00 | 432 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 586.00 | 427 559.00 | | 444 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 598.00 | 429 571.00 | | 444 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 996.00 | 159 302.00 | | 159 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 466.00 | -176.00 | | -7 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 98.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 73 574.00 | 72 731.00 | | 73 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | 11 623.00 | | 11 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 398.00 | 138 357.00 | | 131 398.00 |
252 Charges sociales | 28 509.00 | 34 854.00 | | 28 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | 7 238.00 | | 7 127.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 926.00 | 424 029.00 | | 404 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 672.00 | 5 542.00 | | 39 672.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 7.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | 422.00 | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 197.00 | 10 114.00 | | 38 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |