| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 801.00 | 516.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694.00 | 1 178.00 | 20 516.00 | 21 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 068.00 | 1 178.00 | 73 890.00 | 75 068.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 920.00 | -54 509.00 | | -75 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | -21 411.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | -53 279.00 | -74 920.00 | | -53 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 333.00 | 112 311.00 | | 104 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 2 549.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | 9 565.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 169.00 | 138 365.00 | | 127 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 890.00 | 63 445.00 | | 73 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 169.00 | 138 365.00 | | 127 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 240.00 | 65 591.00 | | 45 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599.00 | 87 002.00 | | 23 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | -21 411.00 | | 21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 439.00 | | 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 439.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VI Groupe et associés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |