| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 240.00 | 77.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694.00 | 1 617.00 | 77.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616.00 | 1 617.00 | 12 998.00 | 14 616.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 279.00 | -75 920.00 | | -54 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 817.00 | 21 641.00 | | -45 817.00 |
DL TOTAL (I) | -99 096.00 | -53 279.00 | | -99 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 614.00 | 104 333.00 | | 97 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 4 782.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 18 054.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 094.00 | 127 169.00 | | 112 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998.00 | 73 890.00 | | 12 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 094.00 | 127 169.00 | | 112 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 206.00 | | | -59 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 828.00 | 45 240.00 | | 44 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 645.00 | 23 599.00 | | 90 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 817.00 | 21 641.00 | | -45 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 694.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 439.00 | | 1 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 439.00 | | 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |