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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 165.00 | 87 248.00 | 131 916.00 | 219 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 944.00 | 91 027.00 | 141 916.00 | 232 944.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 932.00 | 3 330.00 | 258 601.00 | 261 932.00 |
BZ Autres créances | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CF Disponibilités | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 107.00 | 3 330.00 | 522 776.00 | 526 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 051.00 | 94 358.00 | 664 693.00 | 759 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 172.00 | | | 550 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 693.00 | | | 664 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 429.00 | | | 465 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 123.00 | | 1 344 123.00 | 1 344 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 123.00 | | 1 344 123.00 | 1 344 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 483.00 | | | 1 407 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 576.00 | | | 1 392 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 050.00 | | 121 343.00 | 112 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 232 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 221 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 771.00 | | 121 343.00 | 100 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 463.00 | 19 014.00 | 450.00 | 72 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 596.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | 18 417.00 | 450.00 | 71 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | | 3 180.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | | 3 180.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 061.00 | | 42 730.00 | 46 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 463.00 | 27 720.00 | 84 743.00 | 112 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 443.00 | 395 443.00 | 10 000.00 | 405 443.00 |
VW T.V.A. | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 172.00 | 465 429.00 | 84 743.00 | 550 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 344 649.00 | | | 344 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 410.00 | | | 136 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
YT Sous‐traitance | 484 444.00 | | | 484 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 671.00 | | | 234 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 927.00 | | | 213 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 013.00 | | | 1 064 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |