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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 294.00 | 115 187.00 | 98 106.00 | 213 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 073.00 | 118 966.00 | 108 106.00 | 227 073.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 375.00 | 3 330.00 | 353 044.00 | 356 375.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CF Disponibilités | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 872.00 | 3 330.00 | 865 542.00 | 868 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 946.00 | 122 297.00 | 973 648.00 | 1 095 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 800.00 | | | -82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 303.00 | | | 274 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
EA Autres dettes | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 929.00 | | | 941 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 648.00 | | | 973 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 804.00 | | | 543 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 471.00 | | 1 176 471.00 | 1 176 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 471.00 | | 1 176 471.00 | 1 176 471.00 |
FM Production stockée | | | 100 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 25 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315.00 | | | 1 301 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 116.00 | | | 1 384 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 800.00 | | | -82 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 944.00 | | 799.00 | 232 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 227 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 215 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 665.00 | | 799.00 | 221 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 027.00 | 34 609.00 | 6 670.00 | 91 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | 34 609.00 | 6 670.00 | 89 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 701.00 | 256 933.00 | 61 768.00 | 318 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VB T. V. A. | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 598.00 | 65 473.00 | 398 124.00 | 463 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 221.00 | 474 453.00 | 71 768.00 | 546 221.00 |
VW T.V.A. | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 929.00 | 543 804.00 | 398 124.00 | 941 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
YT Sous‐traitance | 547 691.00 | | | 547 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 550.00 | | | 998 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |